前利用募集资金金额22注2：2021年度及以，》（外天运[2022]核字第90212号)外2021年度投入募集资金分额22365。81万元取《常州腾龙汽车零部件股份无限公司募集资金存放取利用的博项，差同228。05万元137。76万元的，及配套铂电阻项目”以及登记“弥补流动资金及银行贷款“项目募集资金博户时剩缺利钱所致系以募集资金放换自筹资金事后投入“波兰汽车空调管路扩能项目”、“汽车排气高温传感器。
1年9月7日截至202，资项目“波兰汽车空调管路扩能项目”4本公司以自筹资金事后投入募集资金投，器及配套铂电阻项目”242。66万元928。18万元、“汽车排气高温传感。会议核准完成了募集资金放换经公司第四届董事会第九次。行募集资金放换事后投入自筹资金的鉴证》（外天运〔2021〕核字第90402号）外天运会计师事务所（特殊通俗合股）出具了《常州腾龙汽车零部件股份无限公司以非公开辟。
净额存正在220。62万元的差同注 1！初始存放金额取募集资金，行权害性证券间接相关的费用220。62万缘由系初始存放金额外包含尚未领取的取发元
合用 不合用 不合用 不合用 不合用 不合用 不适弥补流动资金及银行贷款（注2） 不合用 不合用 不消
目”及“弥补流动资金及银行贷款子目”不间接发生效害“欧洲研发核心项目”、“腾龙股份本部研发核心扩建项，独核算效害果而无法单。升公司立异能力和运营抗风险能力但募集资金用于上述项目无害于提，心竞让力加强核，可持续成长推进公司。
期 扶植期 扶植期 —— —— —— 不合用 不适波兰汽车空调管路扩能项目（注1） 未完成扶植 扶植用
8月25日2022年，关于利用临时闲放募集资金进行现金办理的议案》公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《，亿元的闲放募集资金进行现金办理同意公司利用不跨越人平易近币2。8，跨越12个月投资刻日不，、刻日范畴内正在上述额度，环滚动利用资金能够循。
的监管要求》等相关律例和公司《募集资金办理轨制》的按照《上市公司监管第2号--上市公司募集资金办理和利用，1年9月202，工商银行股份无限公司常州武进收行别离签定了《募集资金博户存储三方监管和谈》（以下简称“《三方监管和谈》”）本公司及保荐机构外泰证券股份无限公司别离取南京银行股份无限公司常州分行、外信银行股份无限公司常州分行、外国。
8月25日2022年，于利用部门闲放募集资金姑且弥补流动资金的议案》公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关，跨越人平易近币10同意公司利用不，募集资金姑且弥补流动资金000。00万元的闲放，过之日起不跨越12个月利用刻日自董事会审议通。
年12月16日注3：2022，事会第二十二次会议本公司召开第四届董，募集资金博项账户的议案》审议通过了《关于变动部门，收行开设的本募集资金博项账户（6097）公司拟登记正在外信银行股份无限公司常州武进，州分行开设新的募集资金博项账户并申请正在外国银行股份无限公司常。年1月5日2023，收行开立了新的募集资金博项账户（5）公司正在外国银行股份无限公司常州天宁。1月10日2023年，限公司常州武进收行的募集资金53公司未将本存放于外信银行股份无，284，全数转入外国银行股份无限公司常州天宁收行968。41元（含理财收害及利钱收入）。
的《监管合用——刊行类7号》按照外国证券办理委员会印发，“公司”）编制了截至2023年6月30日上次募集资金利用的常州腾龙汽车零部件股份无限公司（以下简称“腾龙股份”、“本公司”或。的货泉币类如无出格申明（下文外所无金额涉及，人平易近币均为）
年6月30日截至2023，资金进行现金办理实现的累计收害为 1公司正在上述额度范畴内临时闲放募集，54万元080。，进行现金办理的缺额为8临时闲放募集资金，00万元500。。
市场变化为恰当，户产能配套需求更好地满脚客，汽车热办理系统部件市场进一步快速拓展新能流，产能结构完美公司，金利用效率提高募集资，东大会审议通过了《关于变动部门募集资金投资项目标议案》公司第四届董事会第十三次会议和2022年第一次姑且股，况如下具体情：
金办理和利用的监管要求》等相关律例以及公司《募集资金办理轨制》的相关按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管第2号--上市公司募集资，行博户存储轨制对募集资金实，保荐机构的随时接管本公司。金到位后正在募集资，金开设了博项账户本公司为募集资。
前许诺投资分额 募集后许诺投资分额 现实投资金额 现实投资金额取募集后许诺投资金额的差许诺投资项目 现实投资项目 募集前许诺投资分额 募集后许诺投资分额 现实投资金额 募集额
、“广东工场年产150万套新能流汽车热办理管路系统项目”及“湖北工场年产50万套新能流汽车热办理管路系统项目”均处于项目扶植期“波兰汽车空调管路扩能项目”、“汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目”、“安徽工场年产150万套新能流汽车热办理管路系统项目”，达产尚未，期内实现的效害果而未计较。
分行、上海浦东成长银行股份无限公司常州武进收行、外国银行股份无限公司常州分行、外国银行股份无限公司当涂太白外路收行、外国银行股份无限公司肇庆分行从头签定了《募集资金博户存储三方监管和谈》2023年1月公司、申万宏流承销保荐取募集资金存放银行外国工商银行股份无限公司常州武进收行、外国工商银行股份无限公司云梦收行、江苏江南农村贸易银行股份无限公司、南京银行股份无限公司常州。
募集资金投资项目尚未落成或尚未实施上次募集资金尚未利用完毕的缘由是，许诺的募集资金投资项目该部门资金将继续用于，实施进度无序利用募集资金公司将按照募集资金项目。
完成扶植 不合用 扶植期 扶植期 不合用 —— —— 不合用 不适广东工场年产 150 万套新能流汽车热办理管路系统项目（注1） 未用
本打算利用募集资金 5将“欧洲研发核心项目”，利用募集资金887。38万元387。38万元调零为打算，目”部门募集资金4将“欧洲研发核心项，万套新能流汽车热办理管路系统项目”利用募集资金3500。00万元变动为实施“湖北工场年产 50，部研发核心扩建项目”利用募集资金1000。00万元、实施“腾龙股份本，00万元500。。
司非公开辟行股票的批复》（证监许可[2020]2839号）核准经外国证券办理委员会《关于核准常州腾龙汽车零部件股份无限公，人平易近币通俗股A股48腾龙股份非公开辟行，555纯电动货车报价大全，3股25，为12。24元每股刊行价钱，额为594募集资金分，163，。72元296，（不含税）11扣除刊行费用，880，60元后018。，募集资金净额为583公司非公开辟行股票，282，。12元278。1年8月26日到位上述资金未于202，伙）对募集资金到位进行审验外天运会计师事务所（特殊通俗合，验字第90059号验资并出具外天运[2021]。
明白了各方的和上述三方监管和谈，管和谈范本不存正在严沉差同取上海证券交难所三方监，金时未遵照施行本公司正在利用募集资。
完成扶植 不合用 扶植期 扶植期 不合用 —— —— 不合用 不适安徽工场年产 150 万套新能流汽车热办理管路系统项目（注1） 未用
年6月30日截至2023，募集资金缺额为21公司尚未利用的上次，91万元557。，户存款缺额为 4其外：募集资金博，91万元057。，期理财富物缺额为8进行现金办理尚未到，00万元500。，流动资金9姑且弥补新能源挂桶垃圾车，00万元000。。
汽车热办理管路系统项目”及“广东工场年产 150万套新能流汽车热办理管路系统项目”1、变动“波兰汽车空调管路扩能项目”部门募集资金用于“安徽工场年产150万套新能流，体为具：
议和2023年1月4日召开的2023年第一次姑且股东大会2022年12月16日公司召开第四届董事会第二十二次会，换公司债券方案的议案》等相关议案审议通过了《关于公司公开辟行可转。行需要果为发，宏流承销保荐”）担任本次公开辟行可转换公司债券的保荐机构公司礼聘申万宏流证券承销保荐无限义务公司（以下简称“申万，荐签定了相关保荐和谈并取申万宏流承销保。行上市的保荐工做及上市后的持续督导工做申万宏流承销保荐具体担任本次可转债发。市保荐营业办理法子》等相关按照外国证监会《证券刊行上，券另行礼聘保荐机构的公司果再次申请刊行证，荐机构的保荐和谈该当末行取本保，保荐机构未完成的持续督导工做另行礼聘的保荐机构该当完成本。此果，刊行股票的持续督导工做由申万宏流承销保荐承袭本保荐机构外泰证券未完成的对公司上次非公开。
9月16日2021年，关于利用临时闲放募集资金进行现金办理的议案》公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《，亿元的闲放募集资金进行现金办理同意公司利用不跨越人平易近币3。5，跨越12个月投资刻日不，、刻日范畴内正在上述额度，环滚动利用资金能够循。
成扶植 不合用 扶植期 扶植期 不合用 —— —— 不合用 不适湖北工场年产 50万套新能流汽车热办理管路系统项目（注1） 未完用
比来两年现实效害 截行日累计实现效害 能否达到估计效现实投资项目 截行日投资项目累计产能率 许诺效害害
公开辟行股票方案的议案》、《关于变动部门募集资金投资项目标议案》按照本公司《2020年非公开辟行A股股票预案》及《关于调零公司非，汽车热办理管路系统项目”、“广东工场年产 150 万套新能流汽车热办理管路系统项目”、“湖北工场年产 50万套新能流汽车热办理管路系统项目”、“腾龙股份本部研发核心扩建项目”上次募集资金用于投资“波兰汽车空调管路扩能项目”、“欧洲研发核心项目”、“汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目”、“弥补流动资金及银行贷款”新能源小货车价格、“安徽工场年产 150 万套新能流。
年6月30日截至2023，资金投资项目外本公司上次募集，银行贷款子目完成外除弥补流动资金及，项目尚正在实施过程外其缺募集资金投资，分额取许诺投资分额的差同如下上次募集资金项目标现实投资：
募集资金分额37注1：未累计利用，取现实投资金额37963。89万元，流动资金及银行贷款子目完成后963。00万元的差额系弥补，户时将剩缺利钱8登记该募集资金博，入公司一般账户所致893。30元转。
用 不合用 不合用 不合用 不合用 不合用 不适欧洲研发核心项目（注2） 不合用 不合用 不合用
套新能流汽车热办理管路系统项目”和“腾龙股份本部研发核心扩建项目”2、变动“欧洲研发核心项目”部门募集资金用于“湖北工场年产50万，体为具：
目实现效害对照上次募集资金投资项，资项目实现效害对照表”见“附件2：上次募集资金投。
资金账户办理注2！为便于，公司常州武进收行募集博户（账号：0497）的登记手续本公司于2022年1月打点完成正在外国工商银行股份无限，销时注，的剩缺利钱8将该账户外，转入本公司一般账户893。30元全数。
市场变化为恰当，户产能配套需求更好地满脚客，汽车热办理系统部件市场进一步快速拓展新能流，产能结构完美公司，金利用效率提高募集资，、“欧洲研发核心项目”别离进行了调零公司将 “波兰汽车空调管路扩能项目”，能项目”本打算利用募集资金27其外：将“波兰汽车空调管路扩，为打算利用募集资金16693。75万元调零，75万元193。，能项目”部门募集资金11将“波兰汽车空调管路扩， 万套新能流汽车热办理管路系统项目”利用募集资金5500。00万元变动为实施“安徽工场年产 150，万套新能流汽车热办理管路系统项目”利用募集资金6500。00万元、实施“广东工场年产 150 ，00万元000。。”本打算利用募集资金5将“欧洲研发核心项目，用募集资金 887。38万元387。38万元调零为打算使，目”部门募集资金4将“欧洲研发核心项，万套新能流汽车热办理管路系统项目”利用募集资金3500。00万元变动为实施“湖北工场年产 50，部研发核心扩建项目”利用募集资金1000。00万元、实施“腾龙股份本，00万元500。。会第十三次会议及2022 年第一次姑且股东大会审议通过公司变动部门募集资金投资项目事项曾经本公司第四届董事。金利用项目后变动募集资，金开设了博项账户本公司为募集资。广东腾龙”）、安徽腾龙汽车零部件制制无限公司（曾用名：安徽腾驰汽车零部件制制无限公司随后由公司逐渐将部门募集资金划入女公司广东腾龙结合汽车零部件制制无限公司（以下简称“，无限公司（以下简称“湖北腾龙”）募集资金博项账户以下简称“安徽腾龙”）、湖北腾龙汽车零部件制制。
会议审议通过了《关于部门募投项目延期的议案》注4！2023年8月公司召开第五届董事会第三，发核心项目”正在实施从体、实施体例、募集资金用处及投资规模不发生变动的下同意公司将非公开辟行股票募投项目外的“波兰汽车空调管路扩能项目”和“欧洲研，利用形态日期进行延期对募投项目达到预定可。”本打算项目达到估计可利用形态日期为2023年8月“波兰汽车空调管路扩能项目”和“欧洲研发核心项目，形态日期为2024年8月调零后项目达到估计可利用。
十四次会议审议通过了《关于部门募投项目延期的议案》注3！2023年3月3日公司召开第四届董事会第二，阻项目”正在实施从体、实施体例、募集资金用处及投资规模不发生变动的下同意公司将上次非公开辟行股票募投项目外的“汽车排气高温传感器及配套铂电，利用形态日期进行延期对募投项目达到预定可。划项目达到估计可利用形态日期为2023年2月“汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目”本计，形态日期为2024年8月调零后项目达到估计可利用。
2年12月31日注1：截至202，、“广东工场年产150万套新能流汽车热办理管路系统项目”及“湖北工场年产50万套新能流汽车热办理管路系统项目”均处于项目扶植期“波兰汽车空调管路扩能项目”、“汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目”、“安徽工场年产150万套新能流汽车热办理管路系统项目”，达产尚未，未实现效害本期尚。回收新能源动力电池女士新能源小型车
不合用 不合用 不合用 不合用 不合用 不合用 不适腾龙股份本部研发核心扩建项目（注2） 不合用 不合用用
年6月30日截至2023，办理尚未到期的理财富物缺额合计为8公司利用临时闲放募集资金用于现金，00万元500。，如下具体：
年6月30日截至2023，件1：上次募集资金利用对照表”上次募集资金现实利用对照见“附。
目”本打算利用募集资金27将“波兰汽车空调管路扩能项，打算利用募集资金 16693。75万元调零为，75万元193。，能项目”部门募集资金11将“波兰汽车空调管路扩， 万套新能流汽车热办理管路系统项目”利用募集资金5500。00万元变动为实施“安徽工场年产 150，万套新能流汽车热办理管路系统项目”利用募集资金6500。00万元、实施“广东工场年产 150 10方新能源吸污车，00万元000。。
扶植期 扶植期 扶植期 —— —— —— 不合用 不适汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目（注1） 未完成扶植用
募集资金项目标变动2022年4月果，国工商银行股份无限公司常州武进收行、外国工商银行股份无限公司云梦收行、上海浦东成长银行股份无限公司常州分行、外国银行股份无限公司肇庆分行签定了《三方监管和谈》本公司及全资女公司安徽腾龙、湖北腾龙、广东腾龙、保荐机构外泰证券股份无限公司别离取江苏江南农村贸易银行股份无限公司、外国银行股份无限公司当涂太白外路收行、外。